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Admin
Produkte:
1CRM 7.5
, oder höher
Anleitungen:
CRM-Erweiterungen installieren und aktivieren
CRM SEPA konfigurieren
Mit der Erweiterung CRM SEPA können Sie nun SEPA-Mandate wie auch SEPA-Zahlungen verwalten und die Lastschriften als XML-Datei im ISO 2022-Format exportieren. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie CRM SEPA richtig konfigurieren.
Voraussetzungen
Administration > Firmeninformationen:
SEPA-Einstellungen
Inhaltsverzeichnis
Globale SEPA-Einstellungen setzen
1 Zum Bereich SEPA-Einstellungen wechseln
Die globalen SEPA-Einstellungen finden Sie in der Administration> Firmeninformationen im Bereich SEPA-Einstellungen.
2 Relevante Felder ausfüllen
Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus, siehe SEPA-Einstellungen.
CRM-SEPA-Einstellungen
| Einstellung | Format | erforderlich / optional | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Mandats-ID Präfix | beliebig | optional | |
| Nächste Mandats-ID Nr. | Zahl, z. B. 325 | erforderlich | |
| IBAN | DE02500105170137075030 | erforderlich | Gläubiger/Kreditor-IBAN |
| BIC | INGDDEFF | erforderlich | Gläubiger/Kreditor-IBAN |
| Creditor Id | DE98ZZZ09999999999 | erforderlich | |
| Creditor Name | beliebig | erforderlich | Gläubiger/Kreditor-Name |
| Betreff-Suffix bei Lastschriften | beliebig, z. B. Danke für Ihren Einkauf | optional | |
| Betreff-Suffix bei Gutschriften | beliebig, z. B. Mit Dank zurück | optional | |
| Standard Vorlagefrist SEPA | DropDown | optional | CRM SEPA erzeugt ein SEPA-Mandat vom Typ B2C einmalig. Aus diesem Grund muss die Vorlagefrist mindestens auf 5 Werktage gestellt sein.
Wird verwendet, um vom Ausführungsdatum die Tage
zu addieren und in der XML als |
| Einzugsintervall SEPA (WKL) | DropDown | optional | |
| Vorlagefrist SEPA (WKL) | DropDown | optional | CRM SEPA erzeugt ein SEPA-Mandat vom Typ B2C einmalig. Aus diesem Grund muss die Vorlagefrist von wiederkehrenden Rechnungen (WKL) mindestens auf 2 Werktage gestellt sein.
Wird verwendet, um vom Ausführungsdatum die Tage
zu addieren und in der XML als |
| Text für Vorankündigung (WKL) | Text mit Platzhalter, z. B.: Der Betrag $amount wird am $payment_date von Ihrem Bankkonto abgezogen. Vielen Dank für Ihre Treue. | optional | Verfügbare Platzhalter: $amount, $mandat_id, $payment_date, $creditor_id |
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