Zielgruppen:
Admin
Produkte:
1CRM 7.5
, oder höher
Anleitungen:
CRM-Erweiterungen installieren und aktivieren
CRM SEPA konfigurieren
Mit der Erweiterung CRM SEPA können Sie nun SEPA-Mandate wie auch SEPA-Zahlungen verwalten und die Lastschriften als XML-Datei im ISO 2022-Format exportieren. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie CRM SEPA richtig konfigurieren.
Voraussetzungen
Administration > Firmeninformationen:
SEPA-Einstellungen
Inhaltsverzeichnis
Globale SEPA-Einstellungen setzen
1 Zum Bereich SEPA-Einstellungen wechseln
Die globalen SEPA-Einstellungen finden Sie in der Administration> Firmeninformationen im Bereich SEPA-Einstellungen.
2 Relevante Felder ausfüllen
Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus, siehe SEPA-Einstellungen.
CRM-SEPA-Einstellungen
| Einstellung | Format | erforderlich / optional | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Mandats-ID Präfix | beliebig | optional | |
| Nächste Mandats-ID Nr. | Zahl, z. B. 325 | erforderlich | |
| IBAN | DE02500105170137075030 | erforderlich | Gläubiger/Kreditor-IBAN |
| BIC | INGDDEFF | erforderlich | Gläubiger/Kreditor-IBAN |
| Creditor Id | DE98ZZZ09999999999 | erforderlich | |
| Creditor Name | beliebig | erforderlich | Gläubiger/Kreditor-Name |
| Betreff-Suffix bei Lastschriften | beliebig, z. B. Danke für Ihren Einkauf | optional | |
| Betreff-Suffix bei Gutschriften | beliebig, z. B. Mit Dank zurück | optional | |
| Standard Vorlagefrist SEPA | DropDown | optional | CRM SEPA erzeugt ein SEPA-Mandat vom Typ B2C einmalig. Aus diesem Grund muss die Vorlagefrist mindestens auf 5 Werktage gestellt sein.
Wird verwendet, um vom Ausführungsdatum die Tage
zu addieren und in der XML als |
| Einzugsintervall SEPA (WKL) | DropDown | optional | Greift nur bei der automatisierten Rechnungsstellung, die in den Modulen Wiederkehrende Leistung und (bei Verwendung der Erweiterung CRM Beitrag) Service Einzelvertrag (Mitgliedsvertrag) angewandt wird
Definiert, wie oft der SEPA-Lauf aus dem CRM exportiert und in die Bankingsoftware eingespielt wird Wenn das Feld nicht gefüllt ist, wird der Inhalt des Feldes Text für Vorankündigung (WKL) nicht ins Feld Notiz bzw. in die Zahlungskonditionen der Rechnung hinterlegt, weil das Abrechnungsdatum nicht berechnet werden kann. |
| Vorlagefrist SEPA (WKL) | DropDown | optional | Greift nur bei der automatisierten Rechnungsstellung, die in den Modulen Wiederkehrende Leistung und (bei Verwendung der Erweiterung CRM Beitrag) Service Einzelvertrag (Mitgliedsvertrag) angewandt wird
Definiert, wie viele Tage vor Abbuchung die XML-Datei bei der Bank eingereicht wird Banken haben definierte Vorlagefristen, der Standard ist zumeist 3 Werktage. CRM SEPA erzeugt ein SEPA-Mandat vom Typ B2C einmalig. Aus diesem Grund muss die Vorlagefrist von wiederkehrenden Rechnungen (WKL) mindestens auf 2 Werktage gestellt sein. Wird verwendet, um vom Ausführungsdatum die Tage
zu addieren und in der XML als |
| Text für Vorankündigung steuern | DropDown | optional | Wenn Sie im Feld Text für Vorankündigung SEPA (WKL) einen Text hinterlegt haben, können Sie wählen, ob dieser Text im Notizfeld der Rechnung oder in den Zahlungskonditionen (bei Verwendung der PDF Plus-Vorlage) der Rechnung eingefügt wird.
Dieser Wert überschreibt ggfs. den SEPA-Wert aus der Dropdownliste pdf_payment_terms_dom bei automatisch generierten, wiederkehrenden Rechnungen. Die Dropdownliste ist relevant, wenn Sie gleichzeitig unsere Erweiterung CRM PDF Plus installiert haben. |
| Text für Vorankündigung (WKL) | Text mit Platzhalter, z. B.: Der Betrag $amount wird am $payment_date von Ihrem Bankkonto abgezogen. Vielen Dank für Ihre Treue. | optional | Greift nur bei der automatisierten Rechnungsstellung, die in den Modulen Wiederkehrende Leistung und (bei Verwendung der Erweiterung CRM Beitrag) Service Einzelvertrag (Mitgliedsvertrag) angewandt wird
Gesetzlich verpflichteter SEPA-Hinweis, wann der Einzug stattfindet Wird bei automatisch generierten Rechnungen ins Feld Notiz bzw. in die Zahlungskonditionen geschrieben und somit auf der Rechnung ausgegeben, sobald ein aktives SEPA-Mandat mit dem Vertrag verknüpft ist. Verfügbare Platzhalter: $amount, $mandat_id, $payment_date, $creditor_id |
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